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1700亿险资地产拼图 平安、安邦、宝能系的资本野蛮时代

2015-12-22 09:11:37 来源:北京写字楼租赁网 作者:观点地产网 【

观点地产网 由险资“入侵”引发的“万宝大战”,影响力已经超越地产圈而演变为全民话题。然而不管舆论口水与各方观点如何沸腾,作为始作俑者的险资企业却鲜有发声,似要沉默着将“买买买”的风格坚持到底。

就在12月21日,大商股份有限公司公告披露,公司收到安邦养老保险有限公司及安邦人寿保险有限公司(以下简称“安邦保险”)发来的通知,截至2015年12月18日,安邦保险合计持有公司股票29,371,936股,占公司总股本的10.00002%。

按照大商股份12月21日59.82元/股的收盘价格计算,安邦集团持有的大商股份市值约为17.59亿元。

但如若将这个数字放置于这一波险资举牌潮中,则不值一提。据观点地产新媒体不完全统计,平安保险、安邦保险、宝能系、生命人寿、中国人寿、新华保险等几大保险企业,在不断入手龙头蓝筹股后,共计持有的地产股总市值已经超过1700亿元。

这远非故事的全貌,平安证券的一份研报提醒,一些险资企业已经闯入,并且持股比例接近5%或者接近10%的企业亦值得关注。

观点地产新媒体发现,在该机构列出的75家类似企业中,广宇发展、京投银泰、上实发展、新湖中宝、金隅股份、中天城投、华发股份、迪马股份、市北高新、苏州高新等地产公司在列。

凶猛宝能系

毫无疑问,安邦保险、宝能系(前海人寿)、生命人寿、平安保险等屡屡爆出大宗交易的险资企业是这波举牌潮的弄潮者,在它们的带领下,新华保险、阳光保险、百年人寿、国华人寿、华夏人寿等中小型险资企业亦带着大批资金进场。

其中,宝能系的前海人寿与一致行动人钜盛华因重仓万科而从一众财阀中脱颖而出,据观点地产新媒体不完全统计,宝能系手中所持地产股总市值约660亿元,几乎与金地集团的总市值相当。

根据12月20日下午前海人寿发表的一份说明,前海人寿合计持有6.66%的万科股票。而前海人寿实际控制人姚振华所拥有的宝能系经过连续增持后,已成为万科第一大股东,持股比例为22.45%。

截至2015年9月30日,万科总股本为约110.50亿股,以此计算宝能系持股量约为24.8亿股,按照万科停牌前24.43元/股计算,宝能系所持万科股票价值606亿元。

同时,前海人寿与一致行动人钜盛华还参与了华侨城A今年10月29日公布的定增计划。若该计划通过审批,则钜盛华持有华侨城A股份比例为1.45%,前海人寿持有华侨城A股份比例为7.23%。宝能系将合计持有华侨城A 8.67%股份,经观点地产新媒体计算,该部分股票目前市值可达60亿元。

与宝能系同为“潮汕帮”的生命人寿,在这波“扫货”地产股中亦不遑多让,后者甚至动作更早更快,在同行们还在默默为第一大股东位置而努力时,生命人寿早于2014年就同时成为金地集团第一大股东和佳兆业单一第一大股东。

根据生命人寿对金地集团的最后一次举牌记录,已累计持有金地集团有表决权的股份达12.35亿股,占金地集团总股本的27.626%。按照金地集团12月21日14.91元/股的收盘价格计算,生命人寿持有的金地股权市值约为184亿元。

此外,生命人寿持有佳兆业约15.38亿股,占总股本的29.65%,按照佳兆业停牌前的股价1.56港元计算,生命人寿所持有的佳兆业股票市值约为20亿元人民币。

安邦是与非

近年来声名大噪的安邦保险已经是金融街、远洋地产和金地集团的二股东,据观点地产新媒体粗略估算,安邦保险所持有的地产股截至12月21日的总市值约为485亿元。

另一方面,安邦集团强势的作风,亦让险资“同室操戈”的戏码不止一次上演。与其交过手的既有“潮汕帮”的生命人寿,也有央企中国人寿,而其与“当红炸子鸡”宝能系的关系亦是当下“万宝大战”中各方关注的焦点之一。

截至12月7日,安邦保险集团通过旗下安邦人寿保险、安邦财产保险、和谐健康保险及安邦养老保险合计持有万科股份55252.63万股,占公司总股本的5%。按照万科停牌前24.43港元/股计算,安邦所持的万科股份价值逾135亿元。

而在较早爆发股权争夺的金地集团,安邦保险持股比例已达20.49%。金地集团截至2015年9月30日总股本约为44.996亿股,因此安邦持股量约为9.22亿股,按照金地集团14.91元/股的价格计算,安邦拥有金地股权市值约为137亿元。

金融街控股方面则于12月11日晚间披露,和谐健康保险和安邦人寿合计持有公司普通股股票747,232,486股,占公司总股本的25.0000003%。金融街12月21日冲上涨停板,股价高达13.63元/股,安邦所持金融街股份市值约为102亿元。

继金地集团和金融街之后,安邦新一轮抢筹戏码发生在香港联交所上市的远洋地产。12月7日晚间九点,远洋地产发布公告称,公司第二大股东南丰集团已于12月4日按每股5.05港元的价格,转让所持远洋地产股份1,541,327,956股,约占远洋地产已发行股本约20.5%。买家正是安邦保险集团及其投资企业。

及至12月16日晚间,根据港交所披露易信息,安邦保险在12月9日增持远洋地产6.51亿股,占总股本的8.67%。完成增持后,安邦合计持有远洋地产29.98%的权益。远洋地产于12月21日收于5.11港元/股,以此计算,安邦所持股份市值约为112亿港元,合约人民币93亿元。

中国人寿显然不想轻易让安邦集团夺去大股东地位,也随即对远洋地产进行了增持,并以180万股的微弱优势超越安邦集团的持股量,以此计算,中国人寿持有的远洋地产股票价值亦为94亿元左右。

带头大哥平安

相比于前海人寿、生命人寿以及安邦集团在二级市场的凶猛激进,中国平安在股权投资方面更俨然是江湖带头大哥的形象。其中平安所持有的绿地、碧桂园、朗诗以及绿景中国股票,多是以协议认购、定向增发等方式获得。据观点地产新媒体估算,该部分股份截至12月21日的总市值约为290亿元。

2013年底,根据上海联合产权交易所披露,深圳市平安创新资本投资有限公司(平安创新资本)等5家机构,以5.62元/股的价格,联合向绿地集团增资117.29亿元,占绿地集团扩股后股本的20.14%。

根据绿地控股2015年9月30日公布的三季报,中国平安拥有绿地12.06亿股股份,占公司总股本9.91%,按照绿地控股12月21日18.72元/股的收盘价,平安所持绿地股份市值约为225亿元。

及至2015年4月1日,碧桂园发布公告称,已与中国平安子公司平安人寿订立一份认购协议,平安人寿同意以认购价每股2.816港元认购2236200000股碧桂园新股份,认购股份占碧桂园现有已发行股本约10.99%,及占经认购事项扩大后已发行股本的约9.90%。

观点地产新媒体翻阅碧桂园2015年中期报告发现,平安人寿实益拥有碧桂园22.43亿股股份,占总股本的9.93%,按照碧桂园12月21日3.1港元/股的收盘价格,这部分股份总市值约为58亿元人民币。

此外,中国平安还于2015年10月和11月,参与绿景中国控股和朗诗绿色地产的新股配售,在这两家公司所持股份总市值约为7亿元。

需要指出的是,中国平安还曾是万达商业、宋都股份、金科股份等超过5%股份的股东,不过这些公司的股票目前都已被平安减持甚至沽空。

而另外一家险资新华保险在这波地产股“扫货潮”中也有表现。2015年6月15日,新华保险以27.81亿元认购方兴地产10.13亿配售股份,从而以9.5%的持股比例成为方兴地产第二大股东。中国金茂(方兴地产)12月21日收盘价为2.56港元/股,以此计算新华保险所持股份总市值约为22亿元人民币。

不过,新华保险相对“温和”的原因,或许更多是因为战略上的缺位。新华保险的一位高管曾于方兴地产更名中国金茂的发布会上坦言,对于地产股的股权投资方面,新华投资“动作慢了”。

险资地产拼图

不过,也许当险资大举进攻地产股逐渐成为国内商界的常见事件后,呼喊“狼来了”远没有将其当做一种正常的资本现象剖析更有助益。

平安证券在一份研报中指出,保险公司理财产品期限错配,在维持高收益的同时,也会导致流动性风险。这促使保险公司更加主动管理流动性,而股票的流动性远远好于非标资产。尤其是大市值蓝筹股,变现速度较快,变现成本较低。因此,2014年以来保险公司往往通过加大配置蓝筹股来替代以往大量配置非标资产的状况

观点地产新媒体查阅相关统计数据显示,2015年前10月国内寿险规模保费2.04万亿,同比增长40%,其中新增万能险和投连险合计6564亿元,同比增长91%。万能险和投连险带来较大配置压力,而投连险100%可以投资股票,万能险80%可配置股票。

2015年前10月,产险行业保费6887亿元,同比增长12%,保险行业新增保费合计2.7万亿,预计全年保费规模将在3万亿。按照2016年50%的保费增速规模,仅12家以万能险为主的公司,2016年新增保费就将超过1万亿,届时对股票配置需求更强大。

平安证券分析师缴文超指出,目前来看,举牌的险资企业都是万能险销售较多的公司。明天系保险公司(生命人寿、华夏人寿、天安人寿、天安财险)、前海系和安邦系保险公司以及国华人寿,即是在2015年主打现金流入较好的万能险,因此举牌比较激进;前10月这些公司规模保费增速都在100%以上,而中国人寿、平安人寿、太保人寿、新华保险的保费同比增速均不足20%。

但其亦强调,保险公司投资理念成熟的标志是注重资产配置而非攫取更高收益,安邦保险和生命人寿重仓银行和地产基本可以看做是长期的战略性持有。

需要注意的是,除上述已经遭到抢筹的蓝筹地产股,一些险资企业已经闯入并且持股比例接近5%或者接近10%的企业亦值得关注。

其中,中华联合建仓广宇发展;阳光保险举牌京投银泰;天安财产入股上实发展;前海人寿潜伏新湖中宝、金隅股份;华夏人寿进入中天城投、华发股份、迪马股份、金科股份;国华人寿则瞄准东湖高新、新湖中宝、市北高新、华发股份、苏州高新等。

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